公司劉敏 2023-05-23 10:12:49 來(lái)源：中房網(wǎng)

中房網(wǎng)訊（劉敏/文）5月22日，深圳市皇庭國(guó)際企業(yè)股份有限公司發(fā)布關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告。

其中，關(guān)于《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》擬采取的方案與《合作框架協(xié)議》擬采取的方案存在差異的情形及原因回復(fù)稱，《合作框架協(xié)議》未約定雙方在新設(shè)立公司中各自的持股比例，計(jì)劃采取先由合伙企業(yè)負(fù)責(zé)清償融發(fā)投資債務(wù)成為融發(fā)投資主要債權(quán)人，再由合伙企業(yè)以債權(quán)置換股權(quán)的形式收購(gòu)融發(fā)投資，收購(gòu)?fù)瓿珊�，融發(fā)投資將不再納入公司合并報(bào)表范圍�！豆蓹�(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》明確約定在新設(shè)立的LLP公司中，皇庭國(guó)際權(quán)益份額原則上不低于70%，豐翰益港在LLP中的權(quán)益份額不超過(guò)30%，融發(fā)投資股權(quán)過(guò)戶至LLP后，融發(fā)投資仍納入公司合并報(bào)表范圍。同時(shí)，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》中約定，在該協(xié)議生效且皇庭國(guó)際完成相應(yīng)先決條件后，豐翰益港向皇庭國(guó)際支付意向金1000萬(wàn)元，《合作框架協(xié)議》中未約定該條款。

同時(shí)，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》中約定，豐翰益港向皇庭國(guó)際支付意向金后的60日內(nèi)，由皇庭國(guó)際、豐翰益港與相關(guān)債權(quán)人簽訂和解協(xié)議，相關(guān)債權(quán)人配合解除融發(fā)投資100%股權(quán)所有查封、限制，并完成融發(fā)投資100%股權(quán)過(guò)戶登記給LLP公司后，由豐翰益港向融發(fā)投資提供借款，對(duì)各銀行債權(quán)人償付部分債務(wù)本金。該條款提出了具體的清除轉(zhuǎn)讓融發(fā)投資股權(quán)障礙的辦法，《合作框架協(xié)議》中沒(méi)有提及相關(guān)解決辦法。LLP取得融發(fā)投資100%股權(quán)之日起兩年內(nèi)，各方共同尋找投資方并由投資方收購(gòu)融發(fā)投資100%股權(quán)。豐翰益港有權(quán)視投資人的尋找情況及收購(gòu)方案的履行進(jìn)度等情況延長(zhǎng)1年紓困期，并在延長(zhǎng)期間內(nèi)繼續(xù)推進(jìn)重組�！逗献骺蚣軈f(xié)議》中未約定紓困期。

《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》中約定，在一定情形下，本次債務(wù)重組將被終止。債務(wù)重組終止的，則皇庭國(guó)際已收取的意向金應(yīng)當(dāng)無(wú)條件退回豐翰益港或其指定的賬戶，且融發(fā)投資應(yīng)當(dāng)立刻清償由豐翰益港提供的借款。本次債務(wù)重組終止后，各方仍然有權(quán)繼續(xù)對(duì)融發(fā)投資、皇庭國(guó)際及擔(dān)保方追索原債權(quán)本息。《合作框架協(xié)議》中沒(méi)有該約定。

《合作框架協(xié)議》中約定項(xiàng)目公司收購(gòu)?fù)瓿珊螅�融發(fā)投資及深圳皇庭廣場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)方案由雙方另行協(xié)商。按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》約定的債務(wù)重組方案，融發(fā)投資仍屬于皇庭國(guó)際的控股子公司。

存在差異原因?yàn)�，公司與豐翰益港簽署《合作框架協(xié)議》后，經(jīng)雙方充分商討論證，最終明確對(duì)融發(fā)投資進(jìn)行債務(wù)重組方式開(kāi)展合作，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》是《合作框架協(xié)議》的延續(xù)，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》對(duì)雙方合作實(shí)施路徑進(jìn)行了細(xì)化和確定，對(duì)后續(xù)分步、分階段推進(jìn)實(shí)施股權(quán)轉(zhuǎn)讓具有指導(dǎo)性意義，采取《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》約定的方案更有利于平衡、保障各方利益，也有助于順利推進(jìn)債務(wù)重組的落地實(shí)施以及后續(xù)合作的開(kāi)展。

此外，關(guān)于《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》所述方案是否存在重大不確定性，及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，皇庭國(guó)際表示，因本次債務(wù)重組實(shí)施方案復(fù)雜，需分步、分階段推進(jìn)開(kāi)展實(shí)施，具體的違約責(zé)任需由合作雙方確認(rèn)具體合作條款后，逐一對(duì)應(yīng)明確細(xì)化；因此，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》還未對(duì)具體的合作條款明確對(duì)應(yīng)違約責(zé)任。此外，雖然公司與豐翰益港已簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，并已收到豐翰益港支付的合作意向金，但是《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》未明確約定雙方的權(quán)利和違約責(zé)任，對(duì)交易雙方?jīng)]有強(qiáng)制約束力，如前述債務(wù)重組步驟所示，債務(wù)重組合作仍然存在重大不確定性，相關(guān)重大不確定性風(fēng)險(xiǎn)具體詳見(jiàn)公司于2023年4月28日刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于簽署<股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議>的公告》（公告編號(hào)：2023-47），提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。